Descripción del puesto

Descriptor de Puesto: Operador de Pagos de Tesorería (SAP Business One)

1. Información General

Título del puesto: Operador de Pagos de Tesorería
Departamento: Tesorería / Finanzas
Reporta a: Jefe de Tesorería o Gerente Financiero
Ubicación: Oficina central / modalidad precencial según políticas

2. Propósito del Puesto

Ejecutar de manera oportuna, precisa y controlada el proceso de pagos a proveedores, anticipos y obligaciones financieras, asegurando el correcto registro en SAP Business One, la integración con los tableros de control y la comunicación interna y externa correspondiente.

El puesto garantiza que los pagos se realicen en tiempo siguiendo las políticas de tesorería, aprobaciones internas y flujos definidos por la organización.

3. Responsabilidades Principales

A. Gestión de Facturas y Obligaciones

• Monitorear, validar y pagar facturas de proveedores.
• Dar seguimiento a facturas pendientes, devoluciones o inconsistencias.

B. Registro y Control en SAP Business One

• Reconciliar facturas en SAP B1.
• Ingresar información de anticipos, notas de débito/crédito u obligaciones especiales.
• Verificar e informar sobre campos faltantes en la información de los proveedores.

C. Monitoreo y Administración del Ciclo de Pago

• Monitorear diariamente el Tablero de Facturas Abiertas.
• Priorizar pagos según fecha de vencimiento, políticas internas y disponibilidad de caja.
• Coordinar procesos de anticipo: solicitud, validación, confirmación y ejecución.
• Preparar propuestas de pago semanales y someterlas a aprobación.

D. Ejecución de Pagos

• Realizar pagos mediante banca electrónica, y otros, transferencias internacionales o plataformas internas.
• Registrar evidencias de pago en SAP Business One y en los sistemas internos de tesorería.
• Comunicar a los proveedores la confirmación del pago realizado.
• Asegurar la correcta documentación soporte para auditorías internas y externas.

E. Cumplimiento, Control Interno y Auditoría

• Cumplir con políticas internas de control de tesorería y segregación de funciones.
• Mantener actualizados los expedientes de proveedores y contratos relevantes.
• Apoyar en la preparación de reportes y conciliaciones para auditorías financieras.
• Asegurar controles antifraude, especialmente en cambios de cuentas bancarias.

F. Comunicación y Coordinación Interna

• Coordinar con Compras, Contabilidad, Legal y proveedores para aclaraciones.
• Participar en reuniones periódicas de flujo de caja o programación de pagos.
• Comunicar oportunamente incidencias, bloqueos o riesgos operativos.

4. Indicadores de Desempeño (KPIs)

• % de pagos ejecutados dentro de la fecha comprometida.
• % de facturas ingresadas sin error en SAP.
• Cumplimiento del calendario semanal de pagos.
• Tiempo de resolución de incidencias de proveedores.
• Exactitud del Tablero de Facturas Abiertas.
• Cero reprocesos por errores en transferencias o datos bancarios.

Requisitos

5. Competencias Técnicas Requeridas

• Manejo intermedio-avanzado de SAP Business One, especialmente módulos:
  • Proveedores (AP)
  • Bancos
  • Gestión de pagos
  • Contabilidad
• Conocimiento del ciclo Procure-to-Pay (P2P).
• Uso de plataformas bancarias corporativas.
• Excel (tablas dinámicas, validación, conciliación).
• Deseable: conocimiento de Power BI o tableros automatizados.
• Familiaridad con controles internos de tesorería y políticas de firma/autorización.

6. Competencias Blandas

• Alta precisión y atención al detalle.
• Ética profesional y manejo confidencial de información financiera.
• Capacidad de priorizar y trabajar bajo presión.
• Comunicación clara y profesional (internos y proveedores).
• Organización y disciplina operativa.
• Proactividad para detectar riesgos o inconsistencias.

7. Requisitos Académicos y Experiencia

• CPA o Administrador
• Experiencia mínima de 3 años en tesorería, cuentas por pagar o contabilidad.
• Experiencia demostrable con SAP Business One.
• Deseable experiencia con pagos masivos, transferencias internacionales o cash management.

8. Perfil Óptimo del Candidato

El candidato ideal debe reunir las siguientes características:

A. Competencias Profesionales

• Conocimiento sólido del ciclo completo de pagos.
• Experiencia práctica en contabilización y ejecución de pagos en SAP.
• Capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos sin cometer errores.
• Conocimiento de procesos de anticipo, confirmación y registro.

B. Rasgos Personales

• Meticuloso y confiable, especialmente por la naturaleza sensible de la información.
• Responsable y orientado a procesos, idealmente con visión de mejora continua.
• Altamente organizado, capaz de documentar y mantener trazabilidad.
• Resiliente y preparado para operar bajo calendarios exigentes de pago.
• Discreto, con manejo ético de cuentas bancarias, proveedores y montos.

Beneficios

Prestaciones de ley